@2018年05月 - 工程部 - 运营成本支付明细
2018-05-31 10:51:59
冯必正
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| 编号 | 待支付项目 | 金额 | 已支付 | 未支付 | 支付日期 | 备注 |
| 01 | 18年04月份职员社保（海冠计算机）冯/张 | 2141.34 | 2141.34 | 0.00 | 2018年05月11日 | 银行委扣 |
| 02 | 18年04月份应缴增值税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018年05月11日 | 银行委扣 |
| 03 | 18年04月份应缴城市维护建设税、印花税、教育费附加、残疾人就业保障金、地方教育附加等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018年05月11日 | 银行委扣 |
| 04 | 18年04月个人所得税（海冠计算机） | 178.83 | 178.83 | 0.00 | 2018年05月11日 | 银行委扣，单位代缴 |
| 05 | 18年04月份应付薪酬分摊_管理分摊_邱 | 2489.90 | 2489.90 | 0.00 | 2018年05月31日 | 公对私付款 |
| 06 | 18年04月份税后工资 张 | 4410.18 | 4410.18 | 0.00 | 2018年05月09日 | 公对私付款 |
| 07 | 18年04月份税后工资 冯 | 4886.45 | 4886.45 | 0.00 | 2018年05月22日 | 公对私付款 |
| 08 | 18年05月当月办公耗材采购合计 | 0.00 | 0.00 | 工具，纸巾等 | ||
| 09 | 差旅费报销单 | 215.00 | 215.00 | 0.00 | 2018年05月15日 | 2018年05月15日冯215 |
| 10 | 燃油费4月及3月部分 | 895.00 | 895.00 | 0.00 | 2018年05月06日 | 公对私付款至张磊波行 |
| 11 | 燃油费5月 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 2018年05月15日 | 2018年05月15日张200 2018年05月22日张200 |
| 12 | 世贸租物业停车位2018年5月-10月，单位补贴50% | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 2018年05月03日 | 浙BJ20Y8 5月1日至10月31日停车费合计2400，部门承担50%，1200元现金缴纳。 |
| 13 | 世贸租物业停车位打点费，单位补贴50% | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2018年05月03日 | 浙BJ20Y8 停车费，打点费部门承担50%，250元现金缴纳。 |
| 实际支出合计 | 17066.70 | 17066.70 | ||||
| 需支付 | 已支付 | 未支付 | ||||
| 纳入当月财务成本合计 | 17066.70 | 17066.70 | 0 | |||