@2018年06月 - 工程部 - 运营成本支付明细
2018-06-30 20:48:15
冯必正
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| 编号 | 待支付项目 | 金额 | 已支付 | 未支付 | 支付日期 | 备注 |
| 01 | 18年05月份职员社保（海冠计算机）冯/张 | 2517.50 | 2517.50 | 0.00 | 2018年06月04日 | 银行委扣 |
| 02 | 18年05月份应缴增值税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018年06月04日 | 银行委扣 |
| 03 | 18年05月份应缴城市维护建设税、印花税、教育费附加、残疾人就业保障金、地方教育附加等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018年06月04日 | 银行委扣 |
| 04 | 18年05月个人所得税（海冠计算机） | 175.46 | 175.46 | 0.00 | 2018年06月04日 | 银行委扣，单位代缴 |
| 05 | 18年05月份应付薪酬分摊_管理分摊_邱 | 2525.74 | 2525.74 | 0.00 | 2018年06月28日 | 公对私付款 |
| 06 | 18年05月份税后工资 张 | 4424.56 | 4424.56 | 0.00 | 2018年06月24日 | 公对私付款 |
| 07 | 18年05月份税后工资 冯 | 4604.20 | 4604.20 | 0.00 | 2018年06月30日 | 公对私付款 |
| 08 | 18年05月当月办公耗材采购合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工具，纸巾等 | |
| 09 | 差旅费报销单 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 移动电话费 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 2018年06月01日 | 业务 |
| 11 | 燃油费5月-6月及过路费等 | 836.00 | 836.00 | 0.00 | 2018年06月01日 | 2018-6-1对公转账 |
| 12 | 快递费 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 2018年06月25日 | 2018-6-25对公支付邱 |
| 13 | 维修费 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 2018年06月06日 | 2018-6-6对公转账 |
| 实际支出合计 | 16154.46 | 16154.46 | ||||
| 需支付 | 已支付 | 未支付 | ||||
| 纳入当月财务成本合计 | 16154.46 | 16154.46 | 0 | |||