2018年12月 - 工程部 - 运营成本支付明细
2018-12-27 10:18:44
冯必正
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| 待支付项目 | 金额 | 已支付 | 未支付 | 支付日期 | 备注 |
| 18年11月份职员社保（海冠计算机）冯 | 1396.00 | 1396.00 | 0.00 | 2018年12月13日 | 银行委扣 |
| 18年11月（10月工资）个人所得税（海冠计算机）冯 | 21.29 | 21.29 | 0.00 | 2018年12月14日 | 银行委扣，单位代缴 |
| 18年08月至2020年07月海冠CA证书 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 2018年12月17日 | 备用金支付给QYH |
| 18年11月份应付薪酬分摊_管理分摊_邱 | 0.00 | 公对私付款 | |||
| 18年11月份税后工资 冯 | 5585.88 | 5585.88 | 0.00 | 2018年12月27日 | 公对私付款 |
| 18年11月当月办公耗材采购合计 | 0.00 | 工具，纸巾等 | |||
| 差旅费报销单 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 2018年12月21日 | 公对私 |
| 移动电话费 | 0.00 | 现金支付给 冯 | |||
| 当月实际现金支出合计 | 7475.17 | 7475.17 | |||
| 需支付 | 已支付 | 未支付 | |||
| 纳入当月财务成本核算 | 7475.17 | 7475.17 | 0 | ||