2019年03月 - 工程部 - 运营成本支付明细
2019-03-16 15:56:10
冯必正
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| 编号 | 待支付项目 | 金额 | 已支付 | 未支付 | 支付日期 | 备注 |
| 01 | 19年02月份职员社保（海冠计算机） | 1396.00 | 1396.00 | 0.00 | 2019年03月13日 | 银行委扣 |
| 02 | 19年02月（19年01月工资）个人所得税（海冠计算机） | 54.28 | 54.28 | 0.00 | 2019年03月13日 | 银行委扣，单位代缴 |
| 03 | 19年02月份税后工资 冯 | 5585.88 | 5585.88 | 0.00 | 2019年03月16日 | 公对私付款 |
| 04 | 19年02月办公耗材采购合计 | 0.00 | 工具，纸巾等 | |||
| 05 | 差旅费报销单 | 0.00 | 公对私 | |||
| 06 | 移动电话费7777，0003 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 2019年03月16日 | 现金支付给 冯 |
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 当月实际现金支出合计 | 7336.16 | 7336.16 | ||||
| 需支付 | 已支付 | 未支付 | ||||
| 纳入当月财务成本核算 | 7336.16 | 7336.16 | 0 | |||