2019年06月 - 工程部 - 营业额收入明细表
2019-08-05 12:01:31
冯必正
32
| 智慧1+1教育网络工程流水明细 | ||||||||||
| 往来发生日期 | 往来单位 | 往来情况 （采购/费用支付等说明） | 往来金额 （负数是收入） | 采购日期 | 报销日期 | 往来款支付通道 （公对公/公对私/现金） | 票据 | 领款方 | 领款账户 | 备注 |
| 2019年6月18日 | 宁波智慧一加一教育科技有限公司 | 工程合同预付款 | ￥-24,750.00 | / | / | 公对公 | / | 宁波云扬智能科技有限公司 | 对公账户 | |
| 2019年7月29日 | 宁波智慧一加一教育科技有限公司 | 工程合同剩余款 | ￥-28,863.00 | / | / | 公对公 | / | 宁波海曙海管计算机有限公司 | 对公账户 | 应转至云扬，实际转至海冠 |
| 2019年6月21日 | 鸿强 | 采购一箱海康红箱网线 | ￥320.00 | 2019年6月20日 | 2019年8月5日 | 现金 | / | 陈青松 | 支付宝 | 老陈回复说抵扣286元，现金转34元 |
| 2019年6月21日 | 五金店 | 采购工程辅材详见 | ￥51.00 | 2019年6月21日 | 2019年7月3日 | 现金 | 收据 | 陈青松 | 支付宝 | |
| 2019年6月21日 | 五金店 | 采购工程辅材详见 | ￥18.00 | 2019年6月21日 | 2019年7月3日 | 现金 | 收据 | 陈青松 | 支付宝 | |
| 2019年6月23日 | 浙江火乐科 技有限公司 | 采购4台坚果L2X投影仪 | ￥12,200.00 | 2019年6月25日 | 2019年7月3日 | 公对公 | 专用发票 | 浙江火乐科 技有限公司 | 银行账户 | 4台投影仪 |
| 2019年7月12日 | 天一数码商户 | 吸顶喇叭4只加功放一台 | ￥320.00 | 2019年7月12日 | 2019年8月3日 | 现金 | / | 陈青松 | 支付宝 | |
| 2019年7月13日 | 线上渠道商 | 海信H55E3A-Y | ￥1,699.00 | 2019年7月15日 | 2019年8月3日 | 现金 | 专用发票 | 邱燕红 | 支付宝 | |
| 2019年7月17日 | 电视挂架 | 采购电视挂架(55) | ￥35.00 | 2019年7月17日 | 2019年8月3日 | 现金 | / | 陈青松 | 支付宝 | |
| 2019年7月13日 | 人工费用 | 劳务费 | ￥600.00 | 2019年7月13日 | 2019年8月3日 | 现金 | / | 陈青松 | 支付宝 | |
| 2019年7月14日 | 京东商城 | 采购电脑11台 | ￥20,507.00 | 2019年7月14日 | 2019年7月14日 | 现金 | 专用发票 | 京东商户 | 现金 | |
| 2019年7月13日 | 宁波瑞生智能科技有限公司 | 监控设备 | ￥3,980.00 | 2019年7月13日 | 2019年7月13日 | 公对公 | 专用发票 | 宁波瑞生智能科技有限公司 | 银行账户 | |
| 2019年7月13日 | 宁波昊诚信息技术有限公司 | 网络设备 | ￥2,320.00 | 2019年7月13日 | 2019年7月13日 | 公对公 | 专用发票 | 宁波昊诚信息技术有限公司 | 银行账户 | |
| 2019年7月18日 | 天一数码商户 | 组合音响 | ￥2,000.00 | 2019年7月18日 | 2019年8月3日 | 现金 | / | 陈青松 | 支付宝 | |
| 2019年 7月18日 | 天一数码商户 | 背景音乐功放更换 | ￥80.00 | 2019年7月18日 | 2019年8月3日 | 现金 | / | 陈青松 | 支付宝 | |
| 2019年月7月18日 | 天一数码商户 | 音响支架+10米线材 | ￥160.00 | 2019年7月18日 | 2019年8月3日 | 现金 | / | 陈青松 | 支付宝 | |
| 2019年月7月20日 | 五金店 | 插线板（公牛） | ￥35.00 | 2019年月7月20日 | 2019年8月3日 | 现金 | / | 陈青松 | 支付宝 | |
| 2019年月7月20日 | 天一数码商户 | HDMI廷长线 | ￥189.00 | 2019年月7月20日 | 2019年8月3日 | 现金 | / | 陈青松 | 支付宝 | |
| 合计毛利 | ￥-9,099.00 | |||||||||